一、崗位概述
全麵負責公司資金運營

、財務核算及管理工作。根據公司戰略規劃，統籌融資管理、資金結算
、成本控製及財務信息化建設，確保財務數據的準確性與及時性

，維護銀行、稅務等外部機構關係，為公司經營決策提供財務支持。
二、主要職責
1. 資金與融資管理
融資管理：負責公司本級融資及信貸業務，維護與銀行、評級機構及監管部門的良好關係。及時報送續授信、轉貸資料，統籌糧油母公司借款事宜
，確保資金鏈安全。
評級維護：做好評級接待工作，維護公司信用評級。
2. 資金結算與審批
收付核實：核實每日收款情況並同步至銷售會計；負責電子銀行承兌彙票的收付管理。
支出審核：嚴格審核報銷單據、應付賬款支付、工資獎金發放及差旅費，確保審批流程合規。
印鑒管理：負責公司本級
、進出口公司、分公司及專賣店的銀行票據及印鑒保管。
3. 往來款項與預算
預算編製：編製資金預算表，並錄入國貿資金池係統。
往來跟蹤：編製預付、預收、其他應收應付等往來款項統計表
，及時催討發票，監督應收預付賬款的回收情況。
4. 成本控製與報表分析
成本管理：協調、指導與監督成本核算工作，彙總管理各項成本數據
，提出降本增效建議。
報表編製：負責各類合並報表的彙總編製與填報（包括國貿報表、海波龍係統、國資委、財政廳、統計局等）。
財務分析：審核預算執行月報及各類財務報表，進行同比分析，為公司決策提供依據。
5. 財務信息化建設
係統維護：負責公司財務係統的設置

、權限分配及應用維護。
技術支持：幫助業務部門解決財務係統應用中的問題，保證係統正常運行。
6. 內部管理與銷售協同
內部報表：合並工資預算表報送人力資源部
；錄入國貿報表係統及關聯企業往來餘額表。
合同審核：在業務部門審核基礎上，複核銷售合同財務條款
，控製經營風險。
銷售分析：依據係統數據，組織八大銷售公司的利潤、費用
、淨價及成本計算與利潤分析，對接銷售公司、市場部等相關部門的谘詢工作。
7. 檔案與合規管理
檔案管理：負責組織財務報表數據及財務資料檔案的統一登記、保管與存檔。
合規性：確保各項財務處理符合國家財稅法規及公司製度。