負責現金、支票的收入保管、簽發支付工作。管理銀行帳戶，熟悉銀行業務。 ·及時傳遞原始憑證，及時登賬，定期對賬、結賬。原始單據必須有總經理、部門經理及本人的簽字
，才能給予報銷。嚴格審核原始憑證

，按公司的財務製度報銷結算公司的各項費用。 ·記好銀行存款和現金日記帳，做到日清月結。每日核對庫存現金與現金日記帳，不允許出現任何 差錯。 ·每月做好現金收入支出和銀行存款收入支出明細表，將公司現金流量狀況報表上交部門經理轉交總經理。 ·與采購人員及其他領取現金或支票的人員及時溝通

，通知有關人員在規定的期限內到財務部報帳。 做好部門領導安排的其它工作任務。 ·根據公司領導的需要，隨時掌握資金情況，編製各種資金流動報表。 ·配合會計人員做好每月的報稅工作。 ·做好原始憑證的裝訂。 ·完成其它由上級主管指派及自行發展的工作。