崗位職責:

1、嚴格按照公司財務製度辦理銀行開立和銷戶業務
；

2
、嚴格按照公司財務製度辦理各項現金收支業務，費用報銷業務

、銀行結算業務；

3、負責銀行對外支付係統CBS的日常維護協調工作；

4、負責及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種收
、付原始憑證
；

5、負責妥善保管庫存現金及各種有價證券
，保管相關印鑒
、空白票據、空白支票
；

6、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬，並做到日清日結；

7、負責編製資金日報、月報
、年報查核
，銀行餘額調節表等相關報表
；

8、負責資金回籠支付計劃的統計跟進。

任職要求:

任職資格

1、大學本科及 以上學曆專業要求財務、會計等相關專業畢業；

2
、熟悉銀行結算業務；熟悉國家各類財稅政策法規和會計核算知識；

3
、熟練使用各類辦公軟件，尤其是Excel的數據分析功能

；

4
、具備良好的溝通協調能力及團隊合作精神
；

5
、仔細、認真
、責任心強、能適應快節奏的工作要求。