1、銀行取現


，根據當日現金需求申請現金申請表並開具現金發票，登記現金日記賬
、銀行日記賬等；
2、現金收款和現金保管

，複核原始憑證和收款收據，登記現金日記賬等；
3、審核公司各項報銷單據，審查流程簽批、簽名和報銷金額是否有誤等；
4、票據管理，負責購買支票，登記管理支票台賬
，每月盤點空白票據；
5、hetongguanli，fuzeduiwanchengshenpidehetongjinxingguidangdengjihesaomiaoliucun，jianlihetongtaizhang，daoqihetongqiansangeyueyujingtishigejingbanren
，xiezhujiaonahetongyinhuashui；
6、領導交代和安排的其他財務相關工作。