崗位職責

1、負責現金和支票的日常收支管理，包括收入現金、轉賬票據的清點、核對、彙總和送存銀行。
2、保管庫存現金、有價證券
、空白支票、空白收據等。
3、每日盤點庫存現金，確保賬款相符
，並遵守公司規定的現金限額。
4、審核費用報銷原始單據，確保其合法性
、準確性和完整性。
5、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，保持賬目記錄準確無誤。
6

、開具各項收付款業務的發票。
7、定期與會計核對賬目
，確保賬實相符。
8

、保管企業印章和重要票據
，嚴格按照規定使用。
9、協助會計完成財務報表編製、稅務申報等其他財務工作。
10
、負責企業員工工資的發放
，確保準確性和及時性。
11、定期進行庫存現金盤點。
12、遵守財經法規、現金管理製度和公司的財務管理製度。

任職資格

1. 財務、會計專業大專及以上學曆，具備基本的財務、會計知識，需從事出納工作至少1年。
2. 有初級/中級會計證優先，熟悉銀行收付、轉賬等業務，熟悉財務法規與政策。
3. 熟練使用財務軟件及辦公軟件，具備基本的軟件操作技能
，能夠高效地完成日常賬務處理。
4.具備良好的人際溝通能力
，遵守職業道德規範，承壓能力及責任心強。