出納工作內容： 1.收取各業務員上繳的現金銷售款： 1.收取現金，做好當麵清點手續
，注意是否有假幣。 2.逐筆點清。對照相關原始單據，核對現金，發現問題及時與當事人核實。 3.確認款項、單據總額，並清點無誤。開具收據，連同原始單據交會計進行賬務處理。 2.辦理銀行轉賬的收款業務，填寫相關的收款憑據。每天通過網銀發出當天的收款記錄
，及時與業務員確定相關到賬信息。 3.辦理各類付款業務： 1)接到手續完備的單據，以現金或銀行轉賬方式付款。並在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記 2)辦理網銀轉賬付款業務時

，應及時與收款方聯係
，確定款項收訖。並定期到銀行打印彙款回單。 4.每周清算與各個校區核對交叉往來款項。 5.及時清查現金
、核對銀行存款餘額，保證賬實相符。 6.月末做好結賬對賬工作
，負責現金、銀行存款的發生額與當期各項收入進行核對
，查明差額的形成原因，跟蹤解決。 7.及時公司員工個人借支，督促因公借款人員及時報賬

，杜絕個人長期欠款。 8.做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。 9.發放員工工資
，繳納各種稅款。 10.要求本地人，有會計從業資格證書
，優先考慮。