一、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、彙票、發票
、收據管理。 三、做銀行帳和現金帳
，並負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點
、時間
、任務
、支付出憑證) 1
、員yuan工gong出chu差cha購gou材cai料liao等deng分fen借jie支zhi和he不bu可ke借jie支zhi，若ruo需xu要yao借jie支zhi就jiu必bi須xu填tian寫xie借jie支zhi單dan，然ran後hou交jiao總zong經jing理li審shen批pi簽qian名ming

，交jiao由you財cai務wu審shen核he，確que認ren無wu誤wu後hou，由you出chu納na發fa款kuan。 2
、yuangongchuchahuilaihou
，jushitianxiezhifuzhengmingdan
，bingzaidanhoumiantieshangshoujuhuofapiao
，xianjiaoyouzhengmingrenqianming
，ranhougeizongjingliqianming，jinxingshibaoshixiao
，zaijinghuijishenhehou，youchunageiyubaoxiao。 五、員工工資的發放。 六、擔負部分倉管工作
， 按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。 隨時掌握庫存狀態，保證物資設備及時供應
，充分發揮周轉效率。 定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。