一
、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票
、彙票、發票、收據管理。 三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名
、地點
、時間、任務、支付出憑證) 1
、yuangongchuchagoucailiaodengfenjiezhihebukejiezhi，ruoxuyaojiezhijiubixutianxiejiezhidan，ranhoujiaozongjinglishenpiqianming，jiaoyoucaiwushenhe，querenwuwuhou，youchunafakuan。 2、員yuan工gong出chu差cha回hui來lai後hou，據ju實shi填tian寫xie支zhi付fu證zheng明ming單dan，並bing在zai單dan後hou麵mian貼tie上shang收shou據ju或huo發fa票piao

，先xian交jiao由you證zheng明ming人ren簽qian名ming，然ran後hou給gei總zong經jing理li簽qian名ming，進jin行xing實shi報bao實shi銷xiao，再zai經jing會hui計ji審shen核he後hou
，由you出chu納na給gei予yu報bao銷xiao。 五、員工工資的發放。 六、擔負部分倉管工作， 按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。 隨時掌握庫存狀態，保證物資設備及時供應
，充分發揮周轉效率。 定期對庫房進行清理
，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列
，存放整齊，數量準確。